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Gérez votre plan comptable, vos exercices financiers, vos écritures comptables, vos affectations, vos budgets et vos consolidations. Accédez en temps réel à vos données financières grâce à des rapports flexibles, une analyse détaillée des transactions, des contrôles automatisés et une piste d'audit complète.
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AcumatiCares
Produit
Logiciel de grand livre général
Qu’est-ce que le logiciel Grand Livre ?
Le logiciel de comptabilité générale est le système comptable central utilisé par les entreprises pour enregistrer, organiser et présenter leurs transactions financières. Acumatica General Ledger étend ces fonctionnalités essentielles grâce à des structures de comptes et de sous-comptes flexibles, des périodes comptables configurables, des affectations automatisées, la budgétisation, la consolidation, les approbations et la production de rapports financiers en temps réel.
Comment fonctionne le grand livre Acumatica ?
Acumatica General Ledger centralise les transactions financières de l'ensemble de l'ERP dans un plan comptable et des sous-comptes configurables. Les équipes financières peuvent gérer les périodes comptables, créer et approuver des écritures de journal, automatiser les affectations et les transactions récurrentes, consolider les données financières et générer des rapports avec un accès détaillé aux documents d'origine.
Principaux avantages du logiciel de grand livre général pour votre entreprise
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Configurer des plans comptables et des sous-comptes flexibles
Définissez la structure de vos comptes et sous-comptes système GL. Organisez votre configuration de création de rapports et d’analyse en définissant des segments, des longueurs de segment et des valeurs de segment.
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Analyser les données financières avec des dimensions de rapports flexibles
Utilisez les sous-comptes Acumatica pour créer des dimensions de rapports flexibles par produit, département, emplacement ou autres segments définis par l'utilisateur. Générez des vues financières mensuelles, trimestrielles et annuelles et explorez les rapports sommaires pour accéder aux détails des comptes et des transactions.
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Contrôler l'accès aux données financières sensibles
Contrôlez les rôles et les autorisations d’accès par compte et sous-comptes pour protéger les données sensibles et améliorer la précision. Limitez l’entrée de sous-compte « à la volée » à des sous-comptes spécifiques en fonction de combinaisons prédéfinies de valeurs de segment.
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Consolider les données financières de plusieurs entités
Consolidez les données financières d'entités ayant des devises ou des structures comptables différentes. Acumatica préserve les rajustements liés aux transactions intersociétés, aux participations minoritaires et aux autres opérations de consolidation afin d'assurer l'exactitude des rapports et des analyses consolidés.
Caractéristiques importantes du logiciel de grand livre général
Rapports financiers avancés
Concevez les états financiers à l’aide de la structure des segments de sous-compte et de la hiérarchie configurée. Publiez des rapports sur le Web ou distribuez-les sous forme de fichiers Excel ou PDF.
Configuration flexible des périodes financières et des comptes
Définissez les périodes financières mensuelles, bimensuelles, annuelles ou personnalisées. Gardez les périodes ouvertes aussi longtemps que vous devez terminer la saisie et le rapprochement des données. Vous pouvez remplacer l’attribution automatique de la période de déclaration en fonction de la date de transaction - le système GL avertit d’une erreur de saisie potentielle. Autoriser les utilisateurs à modifier les types de compte pour les transactions publiées.
Processus de consolidation flexible
Sélectionnez une entreprise de tout type comme source de consolidation. Seule une succursale d’une entreprise classée comme ayant des Succursales avec balancement peut être spécifiée comme source de consolidation.
Prise en charge de plusieurs devises
Entrez les transactions GL dans différentes devises avec plusieurs prises en charge des devises activées. Maintenir les soldes dans la devise de base et la devise étrangère. Voir Gestion des devises pour plus d’informations.
Budgétisation et approbation du budget des comptes GL
Maintenez un nombre illimité de scénarios budgétaires, tels qu’optimistes, pessimistes ou attendus. Accordez des droits d’accès aux membres de l’équipe pour qu’ils fournissent des commentaires sans consulter les salaires ou les informations d’autres filiales. Les budgets approuvés peuvent être utilisés dans des états comparatifs et des rapports d’analyse.
Entrée de sous-compte à la volée
Ajoutez de nouvelles combinaisons de segments de sous-compte valides à la volée lors de la saisie des données. Cette fonctionnalité permet une maintenance continue efficace d’une structure de rapport complexe.
Transactions fractionnées
Montants des transactions fractionnées pour transférer des parties à d’autres comptes, sous-comptes ou succursales.
Répartition automatique des soldes de GL
Distribuez les soldes des comptes GL sur plusieurs comptes et sous-comptes en fonction de règles d’allocation prédéfinies basées sur des pourcentages, des quantités ou des données statistiques, ou proportionnelles à d’autres soldes de compte. Créez et exécutez plusieurs modèles d’allocation ultérieurs.
Approbation d’écriture de journal
Personnalisez les approbations d’écriture de journal avec des règles, telles que le type de lot, la saisie de la balance de vérification et le processus de transaction. Automatisez les approbations en affectant des approbateurs en fonction d’une carte d’approbation et de flux de travail.
Explorer les documents originaux
Accédez immédiatement aux soldes GL avec une gamme complète d’écrans et de rapports de demande. Accédez au document d’origine à partir de n’importe quel écran ou rapport de demande de renseignements, même si la transaction a été créée dans un autre module.
Renversement et renversement automatique des écritures
Inversez les transactions du système GL en un seul clic. Générez automatiquement des écritures de renversement dans l’exercice financier suivant pendant le processus de report ou à la clôture de l’exercice financier.
Transactions récurrentes
Créez des transactions de revenus et de dépenses récurrentes en fonction de calendriers et de périodes spécifiques. Concevez des modèles avec des dates d’expiration, des limites d’exécution et des planifications d’exécution personnalisées.
Pistes de vérification
Maintenez une piste d’audit complète de toutes les transactions de journal tout au long de votre gestion GL. Les entrées ne peuvent pas être supprimées. Les corrections nécessitent l’ajustement des entrées. Le système suit l’ID de l’utilisateur qui a entré la transaction. Les notes et les documents électroniques à l’appui peuvent être joints directement aux transactions.
Comptabilité de caisse
Comptabiliser les revenus et les dépenses lorsque les paiements sont reçus ou déboursés plutôt que lorsque les opérations ont lieu.
Détection des erreurs de compte et prévention des erreurs de date
Identifier les erreurs potentielles dans les transactions publiées avant la clôture des exercices financiers. Détection d’anomalies alimentée par l’IA avec l’apprentissage automatique examine les transactions publiées et fait surface des erreurs potentielles.* Validez les dates sur les formulaires, les processus et les projets financiers et rejetez les dates qui ne correspondent pas à une période financière du calendrier principal.
* Disponibilité gérée : La phase 1 se concentre sur les reclassifications de comptes. Les versions futures incluront plus de transactions GL.
Logiciel de comptabilité générale – FAQ
Qu'est-ce que le logiciel de comptabilité générale Acumatica ?
Le logiciel Acumatica General Ledger est le système central de comptabilité financière d'Acumatica Cloud ERP. Il aide les entreprises à gérer les écritures comptables, les périodes financières, les plans comptables, les affectations, les budgets, les consolidations et les rapports financiers dans un environnement ERP connecté.
À qui s'adresse le logiciel de comptabilité générale Acumatica ?
Le logiciel Acumatica General Ledger est conçu pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'une comptabilité financière flexible, de structures de comptes configurables, de processus automatisés de journalisation et d'affectation, de budgétisation, de consolidation et de rapports détaillés pour une ou plusieurs entités.
Comment Acumatica General Ledger assure-t-il la traçabilité des transactions ?
Les utilisateurs peuvent explorer en détail les soldes, les rapports et les requêtes du grand livre jusqu'aux documents d'origine, y compris les transactions créées dans d'autres modules Acumatica. Cela permet aux équipes financières d'analyser les soldes, de rapprocher les opérations et de comprendre l'origine des transactions enregistrées.
Comment Acumatica supporte-t-il les vérifications d'audit du grand livre ?
Acumatica conserve un historique détaillé des opérations comptables, enregistre l'utilisateur associé aux transactions financières et utilise des écritures de régularisation pour corriger les écritures enregistrées au lieu de les supprimer. Cela contribue à préserver l'historique et l'intégrité des documents financiers.
Acumatica peut-il utiliser l'IA pour identifier les erreurs potentielles du grand livre ?
Oui. Acumatica propose une détection d'anomalies basée sur l'IA qui analyse les transactions enregistrées et signale les erreurs potentielles de compte afin que les équipes financières puissent les examiner. Elle peut également vérifier les dates des transactions par rapport au calendrier financier pour éviter que des écritures ne soient comptabilisées dans des périodes incorrectes. La disponibilité et les scénarios pris en charge peuvent varier.
Acumatica peut-il consolider les données financières de plusieurs entités ?
Oui. Acumatica General Ledger prend en charge la consolidation financière entre des entités ayant des devises ou des structures comptables différentes. Les équipes financières peuvent gérer les ajustements intersociétés et autres opérations de consolidation, tout en générant des états financiers consolidés et en conservant l'accès aux détails des transactions.
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