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Gérez les transactions quotidiennes, les soldes de trésorerie, les transferts de fonds et les rapprochements de comptes bancaires en un seul endroit. Gardez une trace en temps réel de toutes les nuances des flux de trésorerie de votre entreprise et prenez des décisions précises et éclairées qui vous conduiront vers un avenir prospère.
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AcumatiCares
Produit
Système de gestion de la trésorerie
Comment la gestion de trésorerie peut fonctionner pour vous
L’argent comptant est l’élément vital de toute entreprise. Ainsi, un système de gestion de trésorerie est essentiel à la santé de l’entreprise. Si vous n’avez pas une image claire, à jour et précise des flux de trésorerie de votre entreprise, alors vous avez fait un détour par une route très perfide. Mais le système de gestion de trésorerie d’Acumatica peut vous aider à éviter ces mauvais virages risqués.
Utilisez les rapports personnalisables d’Acumatica et les processus de rapprochement bancaire simplifiés pour surveiller, prévoir et gérer tous vos besoins en espèces (même sur plusieurs entités) à partir d’une seule plateforme. Intégré aux modules Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients, le système de gestion de trésorerie d’Acumatica fournit des rapports précis avec des vues résumées qui vous permettent d’explorer les détails du compte. Voyez une vue d’ensemble de votre entreprise et de chaque point de données qui la compose. Prenez des décisions rapides et fondées sur des faits et restez sur la voie du succès.
Principaux avantages du logiciel de gestion de trésorerie pour votre entreprise
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Intégration aux modules financiers
Collectez automatiquement toutes les transactions du compte de caisse du grand livre, des comptes fournisseurs et des comptes clients dans votre système de gestion de trésorerie pour compensation et rapprochement. Les transactions liées à un fournisseur ou à un client créent automatiquement des écritures dans les comptes créditeurs ou les comptes débiteurs et mettent à jour les soldes appropriés.
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Transférer des fonds entre des comptes de caisse
Transférez des fonds entre les comptes bancaires et suivez les fonds qui sont en transit. Transférer entre les comptes dans différentes devises et calculer automatiquement les gains ou pertes de change réalisés.
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Rationaliser le rapprochement des comptes bancaires
Simplifiez le processus de rapprochement avec un logiciel de gestion de trésorerie. Ajoutez les frais bancaires et les intérêts bancaires, et enregistrez tout argent omis directement à partir de l’écran de rapprochement. Améliorer le contrôle interne organisationnel et la conformité aux audits en établissant des approbations de relevés de rapprochement bancaire pour permettre aux personnes appropriées au sein de l’entreprise d’approuver ou de rejeter les relevés de rapprochement bancaire.
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Tenir compte des taxes
Calculez et incluez les taxes sur les transactions en espèces provenant des téléchargements bancaires.
Caractéristiques importantes du logiciel de gestion de trésorerie
Gestion de la petite caisse
Gérez rapidement et facilement les soldes de la petite caisse et des comptes bancaires. Afficher l’historique des transactions pour une plage de dates spécifique et basculer entre les vues détaillées et quotidiennes. Tracez les soldes non compensés et compensés, et effacez et ajoutez les transactions liées à l’argent directement à partir de l’écran de demande.
Instructions de versement et de paiement
Recueillir et prédéfinir les informations de paiement (type de paiement préféré, numéros de compte) pour les fournisseurs et les clients afin de simplifier et d’accélérer le traitement des paiements.
Centres de traitement
Configurez les centres de traitement que vous utiliserez pour la collecte d’espèces et associez les méthodes de paiement des clients à un centre de traitement particulier - utilisé pour le traitement automatisé des cartes de crédit.
Prise en charge de plusieurs devises
Maintenez les soldes des comptes de caisse dans votre devise de base et dans la devise de votre compte bancaire. Exécuter la réévaluation de la trésorerie pour refléter les changements de taux. Calculez automatiquement le gain et la perte réalisés lors du transfert de fonds entre comptes en utilisant différentes devises. Prendre en charge plusieurs devises de base et consolide les rapports entre les entreprises avec des devises de base différentes.
Sécurité et intégrité des comptes de caisse
Contrôler l’accès aux renseignements et aux soldes des comptes de caisse. Empêcher tout accès non autorisé et restreindre les informations sensibles de l’entreprise. Validez les dates sur les formulaires financiers et rejetez les dates qui ne correspondent pas à une période du calendrier principal.
Rapports sur les comptes de caisse
Utiliser les rapports fournis pour rapprocher les soldes des comptes de trésorerie et gérer les réserves de trésorerie à court terme ainsi que les prévisions et les projections. Explorez vers le bas pour examiner les détails de la transaction.
Piste de vérification
Maintenir une piste de vérification complète de toutes les transactions liées à l’encaisse. Les enregistrements de transaction ne peuvent pas être modifiés - les corrections sont gérées par le biais de l’ajustement des entrées, qui sont enregistrées. Le système de gestion de trésorerie saisit l’ID de l’utilisateur qui a saisi la transaction ou l’ajustement. Joignez les notes et les documents électroniques à l’appui directement aux transactions.
Voyez ce que disent les clients d’Acumatica
