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Gérez vos soldes de trésorerie, vos opérations bancaires, vos virements et vos rapprochements. Obtenez une visibilité en temps réel sur votre trésorerie, automatisez vos processus financiers et prenez des décisions éclairées grâce à l'interconnexion des données de trésorerie de votre entreprise.
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AcumatiCares
Produit
Logiciel de gestion de trésorerie
Gestion des flux de trésorerie et des opérations bancaires
Acumatica Cash Management offre aux équipes financières une vue centralisée des soldes de trésorerie et des transactions de l'entreprise. Faites le suivi de l'activité de trésorerie, rapprochez les comptes bancaires, transférez des fonds et utilisez des rapports personnalisables pour gérer les besoins de trésorerie à court terme et les prévisions.
Intégrée à la comptabilité générale , aux comptes fournisseurs et aux comptes clients , la gestion de trésorerie intègre automatiquement les transactions financières dans le processus de rapprochement et fournit des vues synthétiques avec un accès détaillé aux comptes et aux transactions.
Principaux avantages du logiciel de gestion de trésorerie pour votre entreprise
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Connectez la gestion de trésorerie à la comptabilité générale, aux comptes créditeurs et aux comptes clients.
Importez automatiquement les transactions des comptes de trésorerie (grand livre, comptes fournisseurs et comptes clients) dans la gestion de trésorerie pour compensation et rapprochement. Les transactions liées aux clients ou aux fournisseurs peuvent générer les écritures comptables correspondantes et mettre à jour les soldes associés.
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Transférer des fonds entre comptes bancaires et devises
Transférez des fonds entre les comptes en espèces et faites le suivi des montants en temps réel. Gérez les transferts entre comptes en devises différentes : Acumatica calcule automatiquement les gains ou pertes de change réalisés.
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Automatisez et contrôlez le rapprochement des comptes bancaires
Rapprochez les comptes bancaires dans Acumatica en enregistrant les frais bancaires, les intérêts et les transactions de trésorerie omises directement de l'espace de travail de rapprochement. Configurez les processus d'approbation des relevés de rapprochement bancaire afin de renforcer les contrôles internes et de garantir que les utilisateurs concernés puissent examiner, approuver ou refuser les rapprochements.
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Calculer les taxes sur les transactions en espèces
Calculez et incluez les taxes sur les transactions en espèces provenant des téléchargements bancaires.
Caractéristiques importantes du logiciel de gestion de trésorerie
Gestion de la petite caisse
Gérez rapidement et facilement les soldes de la petite caisse et des comptes bancaires. Afficher l’historique des transactions pour une plage de dates spécifique et basculer entre les vues détaillées et quotidiennes. Tracez les soldes non compensés et compensés, et effacez et ajoutez les transactions liées à l’argent directement à partir de l’écran de demande.
Instructions de versement et de paiement
Recueillir et prédéfinir les informations de paiement (type de paiement préféré, numéros de compte) pour les fournisseurs et les clients afin de simplifier et d’accélérer le traitement des paiements.
Centres de traitement
Configurez les centres de traitement que vous utiliserez pour la collecte d’espèces et associez les méthodes de paiement des clients à un centre de traitement particulier - utilisé pour le traitement automatisé des cartes de crédit.
Prise en charge de plusieurs devises
Gérez vos soldes de trésorerie dans votre devise de base et dans votre devise bancaire, réévaluez vos comptes de trésorerie en fonction des fluctuations des taux de change et calculez automatiquement les gains ou les pertes réalisés sur les transferts de fonds en devises. Acumatica prend également en charge plusieurs devises de base et la consolidation des rapports entre entreprises utilisant des devises de base différentes.
Sécurité et intégrité des comptes de caisse
Contrôler l’accès aux renseignements et aux soldes des comptes de caisse. Empêcher tout accès non autorisé et restreindre les informations sensibles de l’entreprise. Validez les dates sur les formulaires financiers et rejetez les dates qui ne correspondent pas à une période du calendrier principal.
Rapports sur les comptes de caisse
Utilisez les rapports intégrés pour rapprocher les soldes des comptes de trésorerie, suivre les réserves de trésorerie à court terme et consulter les prévisions. Accédez aux détails des transactions à partir des rapports synthétiques pour une analyse financière plus approfondie.
Piste de vérification
Conservez des registres d'audit détaillés pour les transactions et les rajustements liés à la trésorerie. Les corrections sont effectuées au moyen d'écritures d'ajustement consignées, et Acumatica enregistre l'utilisateur associé à chaque transaction ou ajustement. Des notes et des documents électroniques justificatifs peuvent également être joints directement aux transactions.
Logiciel de gestion de trésorerie – FAQ
Qu'est-ce que le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica ?
Le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica aide les entreprises à suivre leurs soldes de trésorerie, gérer leurs transactions bancaires, effectuer des virements, rapprocher leurs comptes et générer des rapports sur l'activité de trésorerie au sein d'Acumatica Cloud ERP. Il assure la cohérence de la gestion de trésorerie avec les transactions financières enregistrées à travers l'entreprise.
Comment fonctionne Acumatica Cash Management ?
Acumatica Cash Management centralise les transactions des comptes de trésorerie provenant de la comptabilité générale, des comptes créditeurs et des comptes clients. Les équipes financières peuvent ainsi suivre les soldes, rapprocher les comptes bancaires, effectuer des virements, gérer plusieurs devises et accéder aux détails des transactions.
À qui s'adresse Acumatica Cash Management ?
Acumatica Cash Management est conçu pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'une visibilité centralisée sur leurs soldes de trésorerie, le rapprochement bancaire, les transferts de fonds, les prévisions de trésorerie et les transactions financières connectées au sein d'une ou plusieurs entités.
Comment Acumatica prend-il en charge le rapprochement bancaire ?
Acumatica aide les équipes financières à rapprocher les comptes bancaires tout en enregistrant les frais bancaires, les intérêts et les transactions de trésorerie omises directement de l'espace de travail de rapprochement. Les entreprises peuvent également configurer des flux d'approbation pour les relevés de rapprochement bancaire afin de renforcer leurs contrôles financiers.
Comment la gestion de trésorerie s'intègre-t-elle à Acumatica Financial Management ?
La gestion de trésorerie s'intègre à la comptabilité générale, aux comptes fournisseurs et aux comptes clients afin que les transactions de trésorerie soient prises en compte dans le rapprochement et les processus financiers associés. Les transactions relatives aux clients et aux fournisseurs peuvent également générer des écritures comptables correspondantes dans les comptes clients ou fournisseurs et mettre à jour les soldes associés.
Le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica prend-il en charge plusieurs devises ?
Oui. Acumatica peut gérer les soldes de trésorerie dans les devises de base et les devises des comptes bancaires, réévaluer les comptes de trésorerie en fonction des variations des taux de change et calculer les gains ou pertes réalisés sur les transferts entre comptes utilisant des devises différentes.
Voyez ce que disent les clients d’Acumatica
