AcumatiCaresLe grand livre général (GL) est le principal document comptable d’une entreprise. Il suit toutes les transactions financières et est utilisé pour générer les états financiers de la société, y compris l’état des résultats et le bilan. Le GLS résume les divers comptes et opérations financiers de l’organisation, comme les comptes débiteurs, les comptes créditeurs, les immobilisations et les stocks.
Produit
Logiciel de grand livre général
Qu’est-ce que le logiciel Grand Livre ?
Les modules du grand livre général sont conçus pour rationaliser l’ensemble de la structure financière d’une entreprise, de la tenue à jour des diagrammes de compte au contrôle des périodes financières, des actifs et des passifs, etc. Chez Acumatica, nous avons affiné ce concept de manière unique.
Rassemblez vos informations financières sous un même toit avec le module de grand livre général innovant et convivial d’Acumatica Cloud ERP. Entièrement intégré au reste de la suite Acumatica, notre logiciel GL vous donnera un accès instantané, à l’échelle de l’entreprise, à des données financières critiques, avec des rapports et des analyses flexibles et complets pour les comptes généraux, les revenus, les dépenses et les actifs.
Principaux avantages du logiciel de grand livre général pour votre entreprise
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Contrôlez votre structure de comptes et sous-comptes de GL
Définissez la structure de vos comptes et sous-comptes système GL. Organisez votre configuration de création de rapports et d’analyse en définissant des segments, des longueurs de segment et des valeurs de segment.
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Améliorer les rapports
Créez différentes vues de vos données, ou dimensions, à l’aide des sous-comptes Acumatica. Avec les sous-comptes Acumatica, des dimensions de reporting presque illimitées sont disponibles pour découper les rapports financiers par produit, département ou tout segment défini par l’utilisateur. Les données consolidées et résumées peuvent être affichées dans les vues mensuelles, annuelles et trimestrielles.
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Protégez vos données
Contrôlez les rôles et les autorisations d’accès par compte et sous-comptes pour protéger les données sensibles et améliorer la précision. Limitez l’entrée de sous-compte « à la volée » à des sous-comptes spécifiques en fonction de combinaisons prédéfinies de valeurs de segment.
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Rationaliser la consolidation GL
Combinez les données de plusieurs entités pour des rapports et des analyses consolidés, et ce, même si les devises ou les structures de compte sont différentes. Les ajustements pour les participations minoritaires, les transferts entre sociétés et d’autres transactions sont préservés afin d’éviter le dédoublement.
Caractéristiques importantes du logiciel de grand livre général
Rapports financiers avancés
Concevez les états financiers à l’aide de la structure des segments de sous-compte et de la hiérarchie configurée. Publiez des rapports sur le Web ou distribuez-les sous forme de fichiers Excel ou PDF.
Configuration flexible des périodes financières et des comptes
Définissez les périodes financières mensuelles, bimensuelles, annuelles ou personnalisées. Gardez les périodes ouvertes aussi longtemps que vous devez terminer la saisie et le rapprochement des données. Vous pouvez remplacer l’attribution automatique de la période de déclaration en fonction de la date de transaction - le système GL avertit d’une erreur de saisie potentielle. Autoriser les utilisateurs à modifier les types de compte pour les transactions publiées.
Processus de consolidation flexible
Sélectionnez une entreprise de tout type comme source de consolidation. Seule une succursale d’une entreprise classée comme ayant des Succursales avec balancement peut être spécifiée comme source de consolidation.
Prise en charge de plusieurs devises
Entrez les transactions GL dans différentes devises avec plusieurs prises en charge des devises activées. Maintenir les soldes dans la devise de base et la devise étrangère. Voir Gestion des devises pour plus d’informations.
Budgétisation et approbation du budget des comptes GL
Maintenez un nombre illimité de scénarios budgétaires, tels qu’optimistes, pessimistes ou attendus. Accordez des droits d’accès aux membres de l’équipe pour qu’ils fournissent des commentaires sans consulter les salaires ou les informations d’autres filiales. Les budgets approuvés peuvent être utilisés dans des états comparatifs et des rapports d’analyse.
Entrée de sous-compte à la volée
Ajoutez de nouvelles combinaisons de segments de sous-compte valides à la volée lors de la saisie des données. Cette fonctionnalité permet une maintenance continue efficace d’une structure de rapport complexe.
Transactions fractionnées
Montants des transactions fractionnées pour transférer des parties à d’autres comptes, sous-comptes ou succursales.
Répartition automatique des soldes de GL
Distribuez les soldes des comptes GL sur plusieurs comptes et sous-comptes en fonction de règles d’allocation prédéfinies basées sur des pourcentages, des quantités ou des données statistiques, ou proportionnelles à d’autres soldes de compte. Créez et exécutez plusieurs modèles d’allocation ultérieurs.
Approbation d’écriture de journal
Personnalisez les approbations d’écriture de journal avec des règles, telles que le type de lot, la saisie de la balance de vérification et le processus de transaction. Automatisez les approbations en affectant des approbateurs en fonction d’une carte d’approbation et de flux de travail.
Explorer les documents originaux
Accédez immédiatement aux soldes GL avec une gamme complète d’écrans et de rapports de demande. Accédez au document d’origine à partir de n’importe quel écran ou rapport de demande de renseignements, même si la transaction a été créée dans un autre module.
Renversement et renversement automatique des écritures
Inversez les transactions du système GL en un seul clic. Générez automatiquement des écritures de renversement dans l’exercice financier suivant pendant le processus de report ou à la clôture de l’exercice financier.
Transactions récurrentes
Créez des transactions de revenus et de dépenses récurrentes en fonction de calendriers et de périodes spécifiques. Concevez des modèles avec des dates d’expiration, des limites d’exécution et des planifications d’exécution personnalisées.
Pistes de vérification
Maintenez une piste d’audit complète de toutes les transactions de journal tout au long de votre gestion GL. Les entrées ne peuvent pas être supprimées. Les corrections nécessitent l’ajustement des entrées. Le système suit l’ID de l’utilisateur qui a entré la transaction. Les notes et les documents électroniques à l’appui peuvent être joints directement aux transactions.
Comptabilité de caisse
Comptabiliser les revenus et les dépenses lorsque les paiements sont reçus ou déboursés plutôt que lorsque les opérations ont lieu.
Détection des erreurs de compte et prévention des erreurs de date
Identifier les erreurs potentielles dans les transactions publiées avant la clôture des exercices financiers. Détection d’anomalies alimentée par l’IA avec l’apprentissage automatique examine les transactions publiées et fait surface des erreurs potentielles.* Validez les dates sur les formulaires, les processus et les projets financiers et rejetez les dates qui ne correspondent pas à une période financière du calendrier principal.
* Disponibilité gérée : La phase 1 se concentre sur les reclassifications de comptes. Les versions futures incluront plus de transactions GL.
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